基金净值与价位的区别

价位是最新的成交价。
平均价是今天总成交金额除以总成交份额得出的平均成交价。
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金,即可以像普通开放式基金一样在银行里申购,也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买,在银行申购就是按当天收盘净值计价,而在交易所购买则完全按撮合交易的办法,成交价按买卖双方挂单成交确定,因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金,其持仓是保密的,所以一般只有均价和成交价,净值只在周末公布,而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价,至于嘉实300其标的物为沪深三百指数,盘中股价净值就更容易了。
从图上可以看出成交价走势与净值走势基本一致,成交价在净值上方说明市场看涨,愿意溢价买入。反之则说明市场看跌,持有者愿意折价卖出。...

在基金净值高的时候买入和净值低时候买入有何区别?

你能买到的基金份额不同,净值高时买到份额少,净值低时买到份额多。

认购期基金净值都是1块钱,所以净值有高低区别的情况只能在产品成立后开放期内的申购。计算申购费用、份额的计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金净值...

基金净值和股票是什么关系

要了解两者的关系,首先我们要先知道基金净值是怎么来的。
大多数基金是投资在股票和债券等资产上,把这只基金所拥有的全部资产平均分摊到它所发行的份额上,就是基金的单位净值。打个比方一只基金现在手上持有的股票等资产的总价值为100万,并且这只基金目前发行了100万份,那么它的净值就是100/100=1元
这样一看应该就比较清楚了吧,股票是基金所投资的资产之一,基金净值中包括了其手上股票的价值...

基金净值与投资收益的关系

1\基金排名一般已经考虑了基金分红.
2\基金排名比的是规定时间(比如一年)内基金的复权累计净值增长率.比的不是净值高低和分红次数.(注意:分红10次,每次分红1分钱;分红1次每次分红1角钱,你两者哪个好呢?)
3\表明一年前华夏盛世的净值还不到0.91,所以还是增长了的。
基金好坏不能仅仅看增长率和分红多少。
建议参考历史业绩,看长期是否稳定
基金经理,过往业绩是否稳定优秀,选股能力和折时能力是否突出
风险收益,看看获得同样的业绩承担的风险大小。
基金公司,是否正规
如果看不懂,可以咨询专业人士。...

净值怎么计算

基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。 单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数...

股票净值怎么算。?

查盈亏...